Leningenportefeuille
In 2024 is de kortlopende financieringsbehoefte, net als in voorgaande jaren, opgevangen met kasgeldleningen. De gemiddelde rente op deze kasgeldleningen bedroeg 3,6%.
Opgenomen gelden (o/g)
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties in de leningenportefeuille. Hierin zijn zowel de langlopende financiering als de opgenomen en uitgezette kortlopende financiering opgenomen. Daarnaast biedt de tabel inzicht in de gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen.
Opgenomen gelden (o/g)
Bedragen * € 1.000.000 |
| Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering |
| 234,1 | 234,1 | 0,0 | |||||||
Kortlopende financiering |
| 15,0 | 10,0 | -5,0 | |||||||
Uitzetting in 's Rijkskist |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 249,1 | 244,1 | -5,0 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Aflossingen en herfinanciering |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering - reguliere aflossingen |
| -17,2 | -17,2 | 0,0 | |||||||
Langlopende financiering - extra aflossingen |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Langlopende financiering - nieuwe leningen |
| 35,0 | 25,0 | -10,0 | |||||||
Kortlopende financiering - mutatie gedurende het jaar |
| 3,0 | 10,0 | 7,0 | |||||||
Uitzetting in ' S Rijks Schatkist - mutatie gedurende het jaar |
| 0,0 | 0,0 | -0,1 | |||||||
Mutaties in leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 20,8 | 17,8 | -3,1 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Stand 31 december |
|
|
|
| |||||||
Langlopende financiering |
| 251,9 | 241,9 | -10,0 | |||||||
Kortlopende financiering |
| 18,0 | 20,0 | 2,0 | |||||||
Uitzetting in 's Rijks schatkist |
| 0,0 | -0,1 | -0,1 | |||||||
Omvang leningenportefeuille/bancaire schuldpositie |
| 269,9 | 261,8 | -8,1 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Gemiddelde rente opgenomen gelden per 31 december |
| 3,20% | 3,20% | 0,00% | |||||||
Op 31 december 2024 bedraagt de totale schuldpositie aan geldverstrekkers € 262 miljoen. Dit is € 18 miljoen hoger dan in de Jaarrekening 2023, maar € 8 miljoen lager dan begroot in de Begroting 2024.
De belangrijkste reden voor de lagere leningenstand dan begroot, is dat in 2024 minder is geïnvesteerd dan gepland en dat het saldo van baten en lasten gunstiger uitviel dan verwacht. Hierdoor was de financieringsbehoefte lager.
In 2024 zijn twee langlopende leningen afgesloten met een totale waarde van € 25 miljoen. Het renterisico van deze leningen is voor de gehele looptijd volledig afgedekt.