Incidentele baten en lasten

Resultaat voor inzet reserves

11.719

-3.024

Incidentele onttrekkingen aan reserves

-28.960

-24.287

Stucturele onttrekkingen aan reserves

-1.290

-1.342

Totaal onttrekkingen aan reserves

-30.249

-25.629

Incidentele toevoegingen aan reserves

8.610

7.858

Structurele toevoegingen aan reserves

4.700

4.700

Totaal toevoegingen aan reserves

13.309

12.558

Resultaat na inzet reserves

-5.221

-16.096

Incidentele lasten exploitatie

19.714

15.905

Incidentele baten exploitatie

-9.332

-11.043

Saldo incidentele toevoegingen/ onttrekkingen reserves

-20.350

-16.429

Incidenteel saldo *

-9.968

-11.568

Saldo structurele lasten exploitatie

386.780

374.217

Saldo structurele baten exploitatie

-385.443

-382.103

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

3.410

3.358

Structureel saldo *

4.747

-4.528

* - = voordeel / + = nadeel

Kengetal structurele exploitatieruimte

-1,20

1,15

1

1

Asbestsanering Al Qualam | Tijdelijke huisvesting Auris

1.763

1.682

2

3

Kosten wijkontwikkelingsprojecten

1.802

424

3

3

Werkzaamheden Bolwerk

75

22

4

3

Kosten omgevingswet

187

187

5

3

Kosten versnelling woningbouw 2024

2.127

1.194

6

3

Kosten groenfondsprojecten 2024

1.551

439

7

3

Kosten incidentele herstelacties openbare ruimte

450

353

8

3

Kosten verkoop bouwkavel A1-Oost

113

156

9

4

Project energietoeslag

692

692

10

4

Regionaal project arbeidsmarktregio

2.363

2.363

11

4

POK budget

2.032

2.032

12

4

Programma vluchtelingenopvang Oekraïne

4.373

4.393

13

4

Wijkontwikkelingsprojecten - Buurt aan zet

84

67

14

4

Pilot simpel switchen

108

43

15

5

UNESCO St-Jan onderzoek

25

25

16

7

Incidentele kosten organisatieontwikkeling

1.916

1.700

17

7

Project organisatie VNG-congres

53

133

Totaal incidentele lasten exploitatie

19.714

15.905

18

1

IHP incidentele eigen bijdrage scholen

-752

0

19

3

Bijdrage voor uitvoeringskosten omgevingswet (meicirculaire 2024)

-222

-222

20

3

Opbrengst grondverkoop 1e bouwveld Westergouwe

-968

-968

21

3

Verkoop bouwkavel A1- Oost

0

-1.448

22

3

Grondverkoop Goudkade

0

-580

23

4

Programma vluchtelingenopvang Oekraïne

-7.390

-7.825

Totaal incidentele baten exploitatie

-9.332

-11.043

Saldo van incidentele baten en lasten - exploitatie

10.382

4.862

1

Dit betreft incidentele projectkosten voortkomend uit de uitvoering van het integraal huisvestingsprogramma in 2024. Het betreft de kosten voor asbestsanering en tijdelijke huisvesting.

2

Conform de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor wijkontwikkelingsprojecten verrekend met deze betreffende reserve. Einddatum hiervan is 2026 (conform de begroting 2025).

3

Conform de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor het project bolwerk verrekend met deze betreffende reserve. Einddatum hiervan is 2025.

4

Conform de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor de implementatie van de omgevingswet verrekend met deze betreffende reserve. Einddatum hiervan is 5 jaar naar invoering van de omgevingswet.

5

Conform de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor projecten in het kader van de versnelling van woningbouw verrekend met deze betreffende reserve. Einddatum (conform de begroting 2025) hiervan is 2027.

6

Dit betreft vergroeningsprojecten binnen het kader van het groenfonds, die afgerekend worden met de betreffende reserve. Dit zijn pojecten die voldoen aan de uitgangspunten conform de nota reserves en voorzieningen. Einddatum is 2026, conform de begroting 2023 / bestuursakkoord 2022.

7

In de 1e bestuursrapportage 2024 is besloten om de uitvoeringskosten voor het project kwaliteitsimpulsen openbare ruimte te onttrekken uit de reserve incidentele herstelacties openbare ruimte. Dit betreft een specifiek project budget voor herstelacties in de openbare ruimte, einddatum hiervoor is 2026. Conform besluit bij de jaarstukken 2022 (amendement)

8

Dit betreft de eenmalige kosten voor de verkoopopbrengst van de locatie Spoorzone A1.

9

Dit betreft incidenteel budget voor de uitvoering van het project/ regeling energietoeslag. Einddatum van deze regeling betreft 2024.

10

Dit betreft diverse projecten in de regio (de arbeidsmarkt region | Midden-Holland) in het kader van het versterken van de regionale arbeidsmarkt. De einddatum betreft (conform de begroting 2025) 2026.

11

Dit betreft incidenteel budget voor het uitvoeren van de POK regeling. Einddatum hiervan is 2026.

12

Voor de opvang van vluchtelingen heeft de gemeente kosten gemaakt. Het tijdelijke karakter van deze opvang maakt deze kosten incidenteel.

13

Conform de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor buurt impuls projecten verrekend met deze betreffende reserve. Einddatum hiervan is 2026

14

Betreft incidenteel budget voor de pilot Simpel Switchen. Einddatum hiervan is 2025

15

Dit betreft incidenteel budget voor het project UNESCO Sint-Jan. Einddatum hiervan is 2024.

16

Dit betreft de kosten voor incidentele projecten in het kader van reeds in gang gezette en toekomstige organisatieontwikkelingen. Voorbeeld hiervan zijn dekking van onder andere frictiekosten.

17

Dit betreft incidenteel project budget voor de organisatie van het VNG congres in de zomer van 2024.

18

Voor de uitvoering van het project integraal huisvestingsprogramma (IHP) heeft de gemeente in 2024 indicentele bijdragen van diverse scholen ontvangen. Deze bijdragen zijn conform de uitgangspunten niet gestort in de reseve, maar in mindering gebracht op de investering in het onderwijsgebouw.

19

Dit betreft een incidentele bijdrage vanuit de meicirculaire 2024 voor de uitvoeringskosten voor de implementatie van de omgevingswet.

20

Dit betreft een incidentele verkoopopbrengst voor het 1e bouwveld Westergouwe. Deze verkoop heeft in 2024 plaatsgevonden.

21

Dit betreft de eenmalige verkoopopbrengst van de locatie Spoorzone A1.

22

In 2024 heeft de transactie van de grondverkoop van Goudkade 25 plaatsgevonden. De opbrengst hiervan is in overeenstemming met de financiële regelgeving (BBV) ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

23

Voor de opvang van vluchtelingen ontvangt de gemeente een incidentele bijdrage van het rijk. Het tijdelijke karakter van deze opvang maakt deze inkomsten incidenteel.