Beleid

Beheersen omvang leningenportefeuille

Blijven onder het schuldquote van 110%.  

Met werkelijke schuldpositie van € 242 miljoen op 31-12-2024 binnen de doelstelling gebleven.

Beheersen financieringsbehoefte

• Kasgeldlimiet: 8,5%

• Renterisiconorm op vaste schuld: 20%

• Limiet schatkistbankieren 2%

• Kasgeldlimiet < 8,5%

• Renterisico vaste schuld < 20%

• Limiet < 2%

Beheersen renterisico's

Zo goedkoop mogelijk en ≤ de rekenrente uit de begroting financieren in combinatie met het tijdig signaleren en beperken van risico’s.

• De financieringsbehoefte is waar mogelijk met kort geld gedekt, binnen de wettelijke kaders van de kasgeldlimiet.

• In 2024 zijn twee langlopende geldleningen gestort aangetrokken.

Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie

In control houden van de treasuryfunctie.

De in 2024 uitvoerde treasury transacties zijn conform de vastgelegde processen in het treasurystatuut en de handboeken treasury en borgstellingen.

Onderhouden cashflowprognose

De cashflowprognoses met een horizon van < 2 jaar is voldoende betrouwbaar.

Cashflowprognose is voldoende betrouwbaar voor beheersing van het wettelijk kader. De gerealiseerde uitgaande cashflow is desondanks vaak lager dan geprognotiseerd.